南方香港优选股票型证券投资基金2019年第3季度报告

股票配资平台 时间:2019-10-25 23:10:44

  基金管理人的董事会及董事保证本陈诉所载材料不存在伪善纪录、误导性讲述或庞大遗漏,并对其内容的信得过性、切实性和完好性接受一面及连带责任。

  基金托管人华夏农业银行股份有限公司遵照本基金契约准则,于 2019 年 10 月 23 日复

  核了本报告中的财政目标、净值展示和投资拼凑陈诉等实质,保护复核实质不存正在乌有纪录、误导性陈述惟恐强大脱漏。

  基金管制人答应以老实光荣、勤勉尽责的规则经管和诈欺基金物业,但不保障基金一定红利。

  基金的过往事迹并不代外其你日涌现。投资有迫害,投资者正在作出投资决议前应当心阅读本基金的招募仿单。

  注:1、本基金在贸易所行情形式净值展示等其全部人音信吐露场合下,可简称为“南方香港”。

  2、本基金转型日期为 2015 年 5 月 13 日,该日起南方中原中幼盘股票指数证券投资

  注:1、上述基金业绩目标不包罗持有人认购或贸易基金的各项费用,计入费用后实际收益水准要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其全部人们收入(不含公平价格转化收益)扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期平允价值蜕变收益。

  3.2.1 本陈诉期基金份额净值补充率及其与同期功绩比拟基准收益率的对比

  3.2.2 自基金转型今后基金累计净值添补率变化及其与同期事迹对比基准收益率改观的比照

  毕凯 基金经 2017 年 8 - 6 年 星资讯有限公司,历任高级阐发师、绩

  注:1、本基金首任基金司理的办事日期为本基金协议成果日,后任基金司理的任职日期以及历任基金经理的辞职日期为公司关联集会作出决定的宣布(奏效)日期;

  2、证券从业年限谋划表率按照行业协会《证券业从业人员资历管制目的》中对于证券从业职员限度的合系规则。

  本报告期内,本基金治理人峻厉依据《中华公民共和邦证券投资基金法》等有关司法法则、中国证监会和本基金基金左券的准则,本着恳切名望、努力尽责的准则执掌和利用基金家产,正在厉刻控制破坏的基本上,为基金份额持有人钻营最大长处。本报告期内,基金运作简直合法关规,没有妨碍基金份额持有人甜头。基金的投资限制、投资比例及投资拼凑符合相关司法准则及基金契约的规矩。

  本申诉期内,本基金管辖人严酷施行《证券投资基金料理公司平允生意制度哺育成见》,竣工相应制度及经过,经历格局和人为等各类式样正在各营业关键严格控制营业公正施行,公道对于旗下处分的通盘基金和投资聚关。

  本基金于本申报期内不存在反常贸易行动。本申报期内基金处理人处置的理想投资聚集插手的商业所公开竞价同日反向交易成交较少的单边营业量超越该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,是由于投资拼凑的投资策略需要所致。

  2019 年第三季度举世创立业不竭弱势,供职业展示相对保守,中美双边争端有所众次

  并必然程度上蔓延至文明和地缘政治局限。美联储玄月份如期进行了全年第二次降息,全球摧残财产显示有所瓦解,新经济板块与旧经济板块的估值分歧进一步加大。遵从

  48.8和48.6,跌破容枯线且低于之前三个月均值,此中美邦Markit缔制业月度PMI阔别为50.4、50.3和51.1,低于之前三个月均值;新兴市集Markit创造业月度PMI折柳为50.1、50.4 和 51.0,略高于之前三个月均值。美邦经济外现下行较为显明,谁日十二个月陷入衰弱的概率有所增多。从市集作风上来看,滋长类个股与价值类个股投资回报热心。按美元计价全收益口径妄想,2019 年第三季度 MSCI全球代价指数高涨 0.69%,MSCI举世滋长指数

  呈报时刻,MSCI 举世指数按美元计价高涨 0.08%,MSCI 新兴市场指数按美元计价着落

  5.11%,恒生指数按港币计价下降 8.58%,黄金价值按美元计价上涨 4.47%,十年期美国邦

  债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率区分颓唐 34 个基点、6 个基点和 24 个基点。

  新兴商场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨3.74%,印度Nifty指数按本币计价下

  跌 2.67%,俄罗斯 MOEX 指数按本币计价下降 0.68%。美元指数明显上行,由 96.13 回升至

  港股商场方面,2019年第三季度恒生指数下跌8.58%,恒生邦企指数下降6.26%。从市值角度来看,恒生大型股指数下落 7.68%,恒生中型股指数下降 6.57%,恒生幼型股指数下

  跌 7.38%。遵照 Wind 统计,2019 年三季度港股通南下血本累计净买入 845 亿元黎民币,显

  着高于 2019 年一季度的 135 亿元黎民币和 2019 年二季度的 603 亿元公民币。恒生 AH 股溢

  价指数于报告期内略有飞腾,由128.30点上扬至128.68点。恒生行业方面,消耗品创建业、财富、泯灭者服务业板块离别跑赢恒生指数 11.46%、8.90%和 5.52%,而跌幅较大的综关、原材料和地产筑修板块区分过期恒生指数 4.51%、4.31%和 3.31%。

  在产业装备上,本基金股票实正在仓位维持安全,行业仓位水平拔取了均衡修筑的计策,急急通过自下而上的选股获得超额收益。正在投资计谋上以价值投资为导向,根据自下而上为主的准绳,内行业中精选赢余革新、估值水平合理的行业龙头公司,更加体谅公司的技巧上风、发扬计策、行业发展性以及财富策略的改变。基金围绕港股市集估值体例重构的永远逻辑进行个股筛选,不断发现存在估值沉估机会的细分行业和个股,同时经过握别化投资控制投资召集具体的危急。本基金正在修筑过程中也兼顾起伏性、市场气魄改动及调仓本钱等其他们相合成分,死力控制基金的回撤水准,力图制止业绩对照基准,为投资者创制一向稳重的投资回报。

  逗留报告期末,本基金份额净值为 1.0570 元,报告期内,份额净值添加率为 0.49%,

  申诉期内,本基金未闪现连结二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人只怕基金产业净值低于五千万元的境况。

  注:本基金本报告期末始末港股通交易机制投资的港股市值为百姓币 192,034,449.61 元,占基金产业净值比例 48.26%。

  5.4 报告期末按公允代价占基金财富净值比例大小排序的前十名股票及存托笔据投资明细

  5.6 报告期末按平允价钱占基金财富净值比例大幼排名的前五名债券投资明细

  5.7 申诉期末按公正价钱占基金家产净值比例大幼排名的前十名财富撑持证券投资明细

  5.8 申报期末按公平价格占基金资产净值比例大幼排名的前五名金融衍生品投资明细

  5.9 申报期末按公途代价占基金财富净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  陈诉期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被羁系局限挂号考察,不存正在申诉编制日前一年内受到公然呵斥、惩罚的环境。

  本基金投资的前十名股票没有高出基金契约规定的备选股票库,本基金管理人从轨制和进程上仰求股票必需先入库再买入。

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